VIX指数とは、「Volatility Index」の略で、シカゴ・オプション取引所が公表している指数です。この指数は、S&P500種指数のオプション価格の値動きをもとに算出され、投資家の心理状況を数値で表したものです。別名「恐怖指数」とも呼ばれ、市場の不安や不確実性が高まると上昇します。
日本のVIX指数とは、一般的に米国のVIX指数と同様に「恐怖指数」として知られており、市場のボラティリティ（変動性）を測る指標です。日本のVIX指数は、日経平均株価に関連するオプション取引の価格変動をもとに算出されます。以下はその特徴です。
1.ボラティリティの指標: VIX指数は、投資家が市場の先行きに対してどれだけ不安を感じているかを示します。指数が高いほど、市場の不安が高まり、株価の変動が大きくなることを示唆します。
2.通常の水準: VIX指数は通常10〜20の間で推移しますが、30を超えると警戒状態、40以上になるとパニック状態とされます。
3.市場の影響: VIX指数が高まると、投資家は市場の不確実性を懸念し、リスク回避の動きが強まることがあります。これは、株価の急落や市場の不安定化を引き起こす可能性があります.
日本のVIX指数は、米国の経済状況や国際情勢の影響を受けやすく、特に大きな市場イベントや経済危機の際に注目される指標です。
2024年8月5日以降のVIX指数の推移は以下の通りです。
8月5日: VIX指数は急上昇し、一時65.73を記録しましたが、終値は38.57でした。この急上昇は、世界的な株価下落や市場の不安が背景にありました.
8月8日: VIX指数は23.79まで低下しました。この下落は、投資家の不安がやや和らいだことを示しています.
8月9日: VIX指数はさらに低下し、20.37を記録しました。前日比で3.42ポイント（14.38％）の下落となり、投資家の不安感がさらに後退したことを示しています.
このように、8月5日の急上昇後、VIX指数は徐々に低下し、投資家の不安が和らいでいったことがわかります。
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